Um plafond, associado a um utilizador, é um valor de despesas autorizadas para um determinado conjunto de serviços, definido para um determinado período de tempo.

Plafond período e Plafond mensal

São definidos dois tipos de plafond: o Plafond período e o Plafond mensal. O Plafond período corresponde ao valor total do plafond para o período definido. O Plafond mensal corresponde ao valor do plafond atribuído para um dado mês. O Plafond período e o Plafond mensal são definidos na criação do plafond.

Data movimento, Data documento e Data valor

Nos movimentos afetos a plafonds, existem três datas a ter em conta: Data movimento, Data documento e Data valor.

Data movimento: esta data refere-se à data em que o movimento foi efetuado, em particular:

- no caso de um débito\crédito, à data em que o consumo foi efetuado;

- no caso de um crédito vindo de um processo de pedido de crédito ao plafond, a data de movimento é a data registada no pedido. 

Data documento: refere-se à data do documento em que o movimento é faturado\creditado:

- a data da fatura (ou outro documento equivalente) no caso de uma despesa;

- no caso de um processo de pedido de crédito ao plafond, a Data documento é igual à Data movimento;

Data valor: data em que os movimentos são colocados no plafond.

No caso de um processo de pedido de crédito ao plafond, a Data valor corresponde à Data Fecho, isto é, à data em que o processo de pedido de crédito ao plafond foi autorizado e fechado pelo responsável.

Saldo livre e Valor acumulado

Sempre que movimentos (de débito ou de crédito) de serviços associados a um dado plafond são aceites para atualizar a tabela dos plafonds, o valor do saldo livre desse plafond é alterado. O saldo livre é obtido da diferença entre o valor do plafond definido para o período e o valor dos movimentos acumulados. Os movimentos acumulados correspondem ao somatório de todos os movimentos (de débito e de crédito) colocados no plafond até à data.

Saldo livre = Plafond período - Valor acumulado

Saldo livre = Plafond período - (Débitos - Créditos)

A atualização do Saldo livre pode ser feita de acordo com a data em que os movimentos são colocados no plafond (Data valor) ou de acordo com a data do documento (Data documento). Na atualização com base na Data valor não há alterações dos cálculos nos meses anteriores. A atualização com base na Data documento pode alterar os cálculos mensais dos meses anteriores, uma vez que a data do documento pode ser de um mês anterior ao mês em que é contabilizado.

Consulta dos plafonds e dos movimentos

A consulta dos plafonds e dos movimentos pode ser feita pelos valores mensais ou pelos movimentos discriminados (conta corrente). Os valores dos movimentos e dos plafonds mensais, disponíveis no quadro mensal, podem ser apresentados à Data valor ou à Data documento. Os movimentos discriminados (conta corrente) são apresentados à Data valor.