Faturação e Contabilização - Faturas por Ficheiro

Publicado por: Célia Tavares

22/05/2017

As "Faturas por ficheiro" correspondem às despesas registadas na aplicação por importação de ficheiro de faturação de fornecedores. 

O presente artigo indica como aceder ao ecrã para a importação de ficheiros de faturação e apresenta os campos do ecrã de importações. 

Os campos que são necessários definir para a importação de novos ficheiros de faturação são:

• Template - o template corresponde à funcionalidade que permite fazer a importação dos dados do ficheiro de faturação para a aplicação. Em função do ficheiro a importar deve ser escolhido o template adequado;


• Validar Fatura - funcionalidade que permite que antes da contabilização da fatura exista um procedimento de verificação dos movimentos das faturas. Deve ser escolhido se se pretende validar as faturas a importar escolhendo a opção "Sim" ou "Não";


• Ficheiro - o ficheiro a importar é selecionado utilizando o botão |Browse|. Esse ficheiro  deve estar no formato Excel;


• Gerar ficheiro para ERP - deve ser escolhido se, ao importar o ficheiro de faturação, se pretende gerar o ficheiro para ERP escolhendo a opção “Sim” ou “Não”;


• Nome Sheet - se o ficheiro a importar (xls) tiver várias folhas, deve indicar o nome da folha que contém os dados a importar. Caso o ficheiro só tenha uma folha, esse campo não necessita de ser preenchido.


• Linha de início de leitura - na importação deve ser indicado o número da “Linha de início de leitura” dos dados da fatura de forma a excluir, na importação, os dados do cabeçalho. O número da primeira linha a considerar é o número da linha que contém os nomes das colunas dos dados a importar. Caso essa linha corresponda à linha número 1 este campo não necessita de ser preenchido.